Partnergesellschaften
Voraussetzung für erfolgreiche Investmentprodukte ist ein erfahrenes und eingespieltes Team aus Investmentmanagern, Depotbank und Kapitalverwaltungsgegesellschaft. Wir haben uns daher bei der Umsetzung unseres Investmentkonzeptes für etablierte und marktführende Häuser entschieden, mit denen wir bereits seit vielen Jahren persönlich zusammenarbeiten.
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ist die juristisch verantwortliche Investmentgesellschaft von Fonds oder Spezialfondsmandaten. Sie überwacht die gesetzlichen und prospektspezifischen Anlagegrenzen sowie die Handelstätigkeit des Anlageberaters der Fonds.
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine unabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Köln, die für private und institutionelle Investoren gemeinsam mit partnerschaftlich verbundenen Vermögensverwaltern Fonds- bzw. Investmentlösungen im Anleihen-, Aktien-, Multi-Asset- und Mikrofinanzbereich zur Verfügung stellt. Die DEVK Versicherungsgruppe ist mit 45% der Anteile Haupteigentümer. Die Monega verwaltet ein Vermögen von knapp 7 Mrd. EUR.
Depotbank
Gemäß dem Investmentgesetz darf eine Kapitalverwaltungsgesellschaft das ihr anvertraute Vermögen nicht selbst verwahren. Die Depotbank ist eine unabhängige Bank, die so eine konkurssichere Verwahrung der Kundenvermögen sicherstellt. Damit ist eine strenge Trennung von Gesellschaftsvermögen (Anlageberater, KVG) und Sondervermögen (Depotbank) sichergestellt. Zudem ist die Depotbank für die tägliche Wertermittlung des Fondsvermögens zuständig.
Performancemessung
Wir kooperieren mit der DPG Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft für Wertpapierportfolios mbH. Die Gesellschaft ist seit vielen Jahren führend in der Analyse von Risiko- und Renditeparametern für renommierte deutschsprachige Fondsgesellschaften und analysiert insgesamt Fondsvolumina von 950 Mrd. EUR. Unsere Investoren sollen von unabhängiger Stelle erfahren, wo unsere Performance "herkommt".
Möchten Sie auf unsere Beratung im Rahmen einer Advisory-Mandatierung für Ihre Spezialfonds oder Vermögensverwaltungsmandate zurückgreifen, sind grundsätzlich auch andere KVGen und Depotbanken wählbar.